Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 12/08/15

Pozytywne informacje w sprawie Grecji,  na początku tygodnia doprowadziły do poprawy sentymentu na rynkach, czego efektem były wzrosty na omawianej parze walutowej. W poniedziałek  doszło do przełamania oporu na poziomie 1,0996 a we wtorek ruch  wzrostowy był kontynuowany. Po wcześniejszym niewielkim cofnięciu w okolice 1,0960 popyt dotarł w okolice oporu na poziomie 1,1080 (szczyt z 29 lipca, o którym wspominałem  w piątkowej analizie). Ostatecznie maksimum wypadło na poziomie 1,1089 i w kolejnej części dnia doszło do realizacji zysków.

W   kalendarzu ekonomicznym na środę warto zwrócić uwagę, na dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro. 

Pozytywny sentyment powinien utrzymać się w środę, co w konsekwencji powinno doprowadzić do ponownego testu poziomu 1,1080-90. W razie pokonania  wspomnianego oporu, popyt nie powinien mieć problemów z osiągnięciem  strefy oporów na poziomie 1,1113-29 (szczyty z  końca lipca). Warto tutaj jednak zaznaczyć, że przy ostatnich poziomach, do gry powinna włączyć się strona podażowa, gdyż przełamanie wyżej wymienionych poziomów, otworzy drogę w kierunku 1,1215 (maksimum z 10 lipca) oraz 1,1277 (maksimum z 29 czerwca). 

W wersji alternatywnej podaż może przejąć inicjatywę i obroni maksimum na poziomie 1,1080-89. W konsekwencji powinniśmy zobaczyć spadki w stronę poziomu 1,10 a następnie w razie jego przełamania, podaż  powinna zepchnąć kurs w stronę wtorkowego minimum na  1,0960. Po przełamaniu ostatniego wsparcia, naturalnym celem  dla podaży będzie strefa  wsparć na poziomie 1,0916-30. 

Podsumowując analizę, pragnę zwrócić uwagę, że część inwestorów będzie wyczekiwać czwartkowych danych z USA, dotyczących sprzedaży detalicznej, co może wpłynąć na płynność na parze EUR/USD. 

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 05/08/15

Para walutowa przez większość dnia poruszała się w wąskiej konsolidacji,  która spowodowana była brakiem istotnych danych w kalendarzu makro. Dzisiaj co prawda poznaliśmy dane z USA dotyczące zamówienia fabryk, jednak odczyt był zgodny z prognozą rynkową (1,8%) i nie wpłynął w sposób istotny na omawianą parę walutowa. Wydaje się, że rynek wyczekuje kolejnych danych makroekonomicznych, które  mogą doprowadzić  do wyznaczenia właściwego kierunku dla pary EUR/USD.  W dniu jutrzejszym poznamy wskaźniki PMI dla usług dla poszczególnych krajów europejskich oraz wskaźnik PMI dla całej strefy Euro. Ze Stanów Zjednoczonych napłyną dane na temat zmiany pozarolniczego zatrudnienia ADP.  Warto nadmienić, że  dane z USA  będą miały silniejszą wymowę. W przypadku lepszego odczytu ADP wzrosną oczekiwania na temat  podwyżki stóp procentowych w USA.

W momencie pisania analizy, podaż próbuje testować wsparcie na poziomie 1,0916, które jest w mojej ocenie dolnym ograniczeniem konsolidacji. W przypadku pokonania poziomu 1,0916 podaż powinna skierować się, w stronę kolejnego wsparcia na poziomie 1,0868 (minima z 22 lipca). Głównym celem  dla podaży powinna być strefa wsparć pomiędzy 1,0808-31. Ewentualne pokonanie ostatniego wsparcia otworzy drogę w kierunku tegorocznych minimów.

W przeciwnym wypadku, gdyby doszło do obrony poziomów 1,0868-1,0916 (lepsze dane z Europy, gorsze z USA,) możemy liczyć się ze wzrostami w okolice wtorkowych maksimów, czyli  okolic poziomu 1,0990.

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 04/08/15

Podsumowanie poniedziałku:

Dolar dzisiaj  lekko zyskał pomimo lepszych danych z Niemiec  i strefy Euro. Dane z USA były  znacznie gorsze od oczekiwań ale nie zaszkodziły dolarowi. Ostatecznie, żadnej ze stron nie udało się  doprowadzić do  rozstrzygnięcia, żadne kluczowe poziomy nie zostały przebite. Minimum dzisiaj zanotowaliśmy  na poziomie 1,0940 czyli powyżej ważnego wsparcia na poziomie 1,0916.

Kalendarz ekonomiczny na wtorek:

09:00       EUR         Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii          
16:00       USD         Zamówienia fabryk (m/m) (Jun)     

Prognoza na wtorek:

Sytuacja pozostaje bez zmian. Rynek w chwili obecnej jest zawieszony pomiędzy wsparciem na poziomie 1,0916 (istotne wsparcie 1,0808-31) oraz oporem na poziomie 1,1113-29.  Inwestorzy w dniu jutrzejszym nie mają zbyt wielu danych a to z kolei, nie powinno faworyzować żadnej ze stron. Wydaje się, że rynek będzie wyczekiwać środowych danych, które mogą nakreślić kierunek dla omawianej pary walutowej.  W związku z powyższym musimy zaczekać na  pokonanie, któregoś z poziomów.  

Jeżeli dojdzie do pokonania oporu na poziomie 1,1113-29  rynek  będzie próbował doprowadzić do testu poziomu 1,1218. W przeciwnym wypadku, pokonanie wsparcia na 1,0916 doprowadzi do spadków w okolice wsparcia na 1,0808-31. 

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza EUR/USD - przegląd tygodniowy (03.08-07.08)

Podsumowanie zeszłego tygodnia:

Żadna ze stron nie potrafiła przejąć inicjatywy, czego efektem było minimalne umocnienie się euro wobec dolara. Otwarcie nastąpiło na poziomie 1,0971, zaś zamknięcie tygodnia niewiele wyżej bo na poziomie 1,0988.  Z jednej strony mieliśmy informacje, które wspierały dolara (bazowe zamówienia środków trwałych oraz zapiski FOMC, które sugerowały, że gospodarka USA jest silna i gotowa na podwyżkę ewentualnych stóp procentowych w 2015 roku. Połowicznie  dolara wspierały wypowiedzi członków MFW, którzy sugerowali, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy może nie wziąć udziału w kolejnej transzy pomocy dla Grecji). Z drugiej zaś strony poznaliśmy lepszy od oczekiwań wskaźnik Ifo z Niemiec oraz zaskakująco słabe piątkowe dane z USA, które wskazują  co prawda na lepszą poprawę na rynku pracy. Jednak lepsze odczyty z rynku pracy nie idą  w parze z presją płacową, co  przekłada się na słabe odczyty inflacyjne.

Kalendarz ekonomiczny na przyszły tydzień:

Poniedziałek: wskaźniki PMI dla przemysłu dla poszczególnych krajów europejskich oraz wskaźnik PMI zbiorczy dla całej strefy Euro. Następnie poznamy dane z USA: wskaźnik ISM oraz PMI dla przemysłu;

Wtorek: zamówienia fabryk w USA;

Środa: wskaźniki PMI dla usług dla poszczególnych krajów europejskich oraz wskaźnik PMI dla usług dla całej strefy Euro, kolejne dane z Europy to sprzedaż detaliczna w strefie Euro oraz wskaźnik PMI wg Markit. Następnie poznamy zmianę pozarolniczego zatrudnienia ADP  w USA a także wskaźnik ISM i PMI dla usług  w USA;

Czwartek: z Niemiec napłyną dane na temat zamówienia fabryk. USA przedstawią ilość zadeklarowanych wstępnie bezrobotnych;

Piątek: produkcja przemysłowa w Niemczech oraz niemiecki bilans handlowy. Następnie w USA poznamy przeciętne godzinowe wynagrodzenie i zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Poznamy także stopę bezrobocia w USA.

Prognoza na poniedziałek:

Para walutowa po piątkowym impulsie wzrostowym, po raz kolejny powróciła poniżej linii trendu spadkowego, którą przedstawiłem na wykresie. Na chwilę obecną nie doszło do żadnego rozstrzygnięcia, które mogłoby wskazać dalszy, jednoznaczny kierunek. Z jednej strony jesteśmy poniżej ważnego i silnego oporu 1,1113-29, z drugiej zaś strony znajdujemy się ponad  silnym wsparciem  1,0916.  Warto nadmienić, że istotnym poziomem wsparcia w chwili obecnej, jest poziom 1,0808-31.

Uwzględniając wskaźniki oraz analizę techniczną możemy wnioskować, że na rynku panuje równowaga i dopiero kolejne dane makroekonomiczne, mogą rzutować na kierunek omawianej pary walutowej. Zestawiając jutrzejsze dane w jedną całość, należy pamiętać, że dane z USA mają silniejszą wymowę, ze względu na oczekiwania rynkowe wobec FED. W związku z powyższym rynek będzie działał według schematu lepsze dane z Europy i gorsze z USA będą wspierać wspólną walutę i odwrotnie. 

W przypadku dobrych odczytów z Europy i słabych z USA,  rynek będzie próbował skierować  kurs euro w kierunku ostatnich szczytów na poziomie 1,1113-29. Dopiero przebicie tego poziomu pozwoli na test poziomu 1,1218.

W innym przypadku dojdzie do spadków, gdyż lepsze dane z USA będą wzmacniały dolara i zwiększały oczekiwania  na temat wrześniowej podwyżki stóp procentowych. Podaż nie powinna mieć problemu z przebiciem wsparcia na poziomie 1,0916 i skierowania się w stronę kolejnych wsparć na poziomach 1,0865-80 oraz 1,0808-31.

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Komentarz dla pary USD/CAD.

Para walutowa dotarła w ostatnim tygodniu do strefy oporów usytuowanych w okolicy poziomu 1,3101. Ostatnio takie wysokie poziomy cenowe oglądaliśmy 24 lipca oraz w latach 2008-2009. Mocne wzrosty w zeszłym tygodniu, były spowodowane słabym odczytem PKB dla Kanady (-0,2% przy prognozie 0,1%). Nie bez znaczenia dla dolara kanadyjskiego pozostają dalsze spadki cen ropy, z którą gospodarka Kanady jest silnie powiązana. Warto też wspomnieć o dobrych odczytach z USA, które za każdym razem zwiększają szansę na podwyżkę stóp procentowych w USA.

W mojej ocenie może dojść do odreagowania ostatnich wzrostów. Co w takim razie wskazuje na korektę? 

1) RSI wskazuje na możliwość zmiany trendu (negatywna dywergencja)

2) Na wykresie tygodniowym pojawiła się świeca "wisielec", która jest sygnałem ewentualnej zmiany trendu;

3) silnie wyprzedana ropa, która w najbliższym czasie powinna skierować się na wyższe poziomy cenowe. W chwili obecnej ropa notowana jest w okolicach 47$. Popyt powinien doprowadzić do wzrostów w okolice 51$, co automatycznie będzie mocnym wsparciem dla dolara kanadyjskiego.

 

Inwestorzy zainteresowani tą parą walutową z pewnością będą śledzić w przyszłym tygodniu dane z USA i Kanady. Już w poniedziałek poznamy wskaźnik  ISM i PMI dla przemysłu w USA. Następnie w środę poznamy dane z USA na temat wskaźnika ISM i PMI dla usług.  Ważne dane z Kanady poznamy w piątek, kiedy to zostaną przedstawione dane na temat wskaźnika PMI praz stopy bezrobocia.

Uwaga: w razie bardzo dobrych danych z USA, może dojść do kolejnych wzrostów. W tym przypadku korekta zacznie się z wyższego poziomu cenowego.

Ewentualna korekta jeśli będzie miała miejsce, będzie jedynie przerwą w dalszych wzrostach. 

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.