Analiza EUR/USD (16.11.2014) prognoza na 17.11.14

Podsumowanie piątku:

W godzinach nocnych, doszło do wybicia dołem z  trójkąta, jednak sił stronie podażowej wystarczyło tylko,  na dotarcie do poziomu 1,2425, która stanowi silne wsparcie, na bazie konsolidacji pomiędzy 1,2425-1,2495. Następnie  doszło do odbicia  i po lepszych danych z Europy, zobaczyliśmy atak na opór na poziomie 1,2460-70. Tutaj z kolei uaktywniła się strona podażowa, która zepchnęła kurs EUR/USD do wsparcia na poziomie 1,2446. Przed godziną 14:30 nastąpiło wyczekiwanie na ważne dane z USA. Lepszy odczyt na temat sprzedaży detalicznej, doprowadził do spadku  na poziomie 1,2399, gdzie zobaczyliśmy dzienne minimum. Z pomocą popytowi przyszedł gorszy odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, co doprowadziło do zamykania, krótkich pozycji. Kurs EUR/USD dość szybko zaczął piąć się w górę, łamiąc  wszystkie opory po drodze. Po dotarciu do oporu 1,2495, na którym w całym tygodniu opierała się konsolidacja, popyt jeszcze raz zebrał siły i pokonał  silną barierę 1,2495. Kurs dotarł ostatecznie do poziomu 1,2546, zaś dzień zakończyliśmy  na poziomie 1,2527, czyli w strefie 1,2515-33, która według mnie była celem w mijającym tygodniu. 

Podsumowanie dnia w wersji graficznej na wykresie poniżej.

 

W dniu jutrzejszym  nie mamy zbyt wielu danych makro, jednak w mojej ocenie, na figurę dnia zasługuje wystąpienie Mario Draghiego o godzinie 15:00.

Poniedziałek

10:00 Włoski bilans handlowy, prognoza 2,680B

10:00 Hiszpański bilans handlowy, prognoza -2,70B

14:30 USA: wskaźnik produkcyjny Nowego Jorku, prognoza 11,10

15:00 Euro: Wystąpienie prezesa EBC Mario Draghiego

15:15 USA: produkcja przemysłowa raz w miesiącu, prognoza 0,2%

Prognoza na poniedziałek:

W związku z pokonaniem w piątek bardzo silnego oporu na 1,2495, możemy zaryzykować stwierdzeniem, że popyt stara się rozwinąć jakąś większą korektę ostatnich spadków. Bardzo dobrym potwierdzeniem, piątkowego wyjścia w górę powyżej 1,2495, powinna być sytuacja, w której to powrócimy do 1,2495-1,2500 a następnie odbijemy się w górę. Z pewnością popyt powinien wybronić ten poziom, który automatycznie stał się teraz wsparciem. Jeżeli test ten wypadnie pozytywnie, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że rynek będzie próbował znieść część spadków. W mojej ocenie prawdopodobnie będziemy korygować spadki z poziomu 1,2883 do 1,2358 (wykres poniżej).

W piątek doszło do przebicia 23,6 % fibo spadków z 1,2883 do 1,2358 i kurs skierował się w okolice 38% fibo czyli poziomu 1,2557.  Strefę 1,2550-77 zaznaczyłem w zeszłym tygodniu jako ewentualny, maksymalny  cel po przebiciu 1,2495. Jeżeli popyt w najbliższym czasie wybroni poziom 1,2495-1,2500 to celem powinny  być  okolice 50% fibo  czyli 1,2620. Dodatkowo  co można zauważyć na wykresie 5H, szerokość trójkąta, z którego nastąpiło wybicie, to 121 pipsów,  a to  daje modelowy zasięg wybicia z 1,2495, w okolice 1,2616. Dlatego też zakładam, że  jeżeli popyt,  będzie chciał rozwinąć korektę, celem dla omawianej pary będzie strefa 1,2616-20.

W poniedziałek nie ma zbyt wielu danych dużego kalibru, co w mojej ocenie powinno wspierać popyt. Należy jednak pamiętać, że jutro występuje Mario Draghi a to może prowadzić do dużej zmienności, jeśli  jego wypowiedzi zaskoczą w jakiś sposób rynek.

Za dalszymi wzrostami przemawia  także analiza techniczna, między innymi indeks dolara oraz niskie RSI na wykresie tygodniowym na parze EUR/USD. 

Zanegowaniem  ewentualnej korekty będzie, powrót do konsolidacji poniżej 1,2495, ze wsparciem na 1,246-70. Taka sytuacja mogłaby teoretycznie przedłużyć konsolidację i popyt mógłby zaatakować ponownie  poziom 1,2495 aby doprowadzić do wybicia w górę. W razie zejścia poniżej 1,2495 i 1,2460-70, aktualne wybicie,  będzie wybiciem fałszywym.

W mojej ocenie wariant pro wzrostowy jest wariantem preferowanym

 

Podsumowanie techniczne na chwilę obecną:

30min.

Podsumowanie:MOCNE KUP

Średnie kroczące:Mocne Kup             Kup (12)Sprzedaj (0)

Wskaźniki techniczne:Mocne Kup     Kup (9)Sprzedaj (0)

 

1godz.

Podsumowanie:MOCNE KUP

Średnie kroczące:Mocne Kup              Kup (12)Sprzedaj (0)

Wskaźniki techniczne:Mocne Kup      Kup (8)Sprzedaj (0)

 

5 godz.

Podsumowanie:MOCNE KUP

Średnie kroczące:KUP                          Kup (8)Sprzedaj (4)

Wskaźniki techniczne:Mocne Kup       Kup (7)Sprzedaj (0)

  

dzień

Podsumowanie:NEUTRALNY

Średnie kroczące:SPRZEDAJ               Kup (4)Sprzedaj (8)

Wskaźniki techniczne:Neutralny           Kup (3)Sprzedaj (3)

 

Ważne opory: 1,2546 (piątkowy szczyt) / 1,2557/ 1,2577/ 1,2600/ 1,2616-20

Ważne wsparcia: 1,2508/ 1,2495/ 1,2460-70/ 1,2446

 

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.