Analiza EUR/USD (30.10.2014) prognoza na 31 paźdz.

Podsumowanie czwartku.

Po wczorajszej decyzji FED, zanotowaliśmy kolejne spadki w godzinach porannych. Minimum osiągnęliśmy o godzinie 13:00, kiedy to rynek spadł do poziomu 1,2548. Następnie przewagę uzyskała strona popytowa i doprowadziła do wzrostów. Maksimum w dniu dzisiejszym wypadło na poziomie 1,2632. 

 

Podsumowanie  w wersji graficznej na wykresie powyżej.

W piątek mamy  dużą ilość danych  makro ale w większości, nie są to dane dużego kalibru. Warto będzie zwrócić uwagę na godzinę 11:00, kiedy to poznamy wskaźnik cen konsumpcyjnych, ze strefy Euro.

Piątek

08:00

EUR

Niemiecka Sprzedaż Detaliczna

-1,0%

08:45

EUR

Francuskie Wydatki Konsumpcyjne

-0,3%

11:00

EUR

Włoski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych

-0,2%

11:00

EUR

Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych

0,4%

13:30

USA

Podstawowy Wskaźnik Cen Osobistych Wydatków Konsumpcyjnych

0,1%

13:30

USA

Wskaźnik Kosztów Zatrudnienia

0,5%

13:30

USA

Wydatki Osobiste

0,1%

14:45

USA

Chicagowski PMI

60,0

14:55

USA

Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan,

78,2

14:55

USA

Wskaźnik Nastroju Konsumentów Michigan

86,4

Prognoza na piątek

Po bardzo silnych spadkach z poziomu 1,2770 do poziomu 1,2548 powinna nastąpić korekta wzrostowa. Popyt już w dniu dzisiejszym doprowadził do zniesienia 23% fibo (1,2600) i kurs aktualnie znajduje się powyżej 1,26. W mojej ocenie  korekta powinna dotrzeć do poziomu 1,2657-1,2660,  co stanowi 50% fibo spadków 1,2770-1,2548. W wersji bardzo optymistycznej możemy podejść pod  61,8 % fibo czyli poziom 1,2684. Jutro z pewnością część inwestorów, będzie wycofywać się z rynku przed weekendem a to powinno doprowadzić z automatu, do zamykania krótkich pozycji. W pierwszej kolejności popyt będzie musiał sobie poradzić z dzisiejszym maksimum na poziomie 1,2632, które  pokrywa się z 38 % fibo ostatnich spadków.

Czy istnieje jutro szansa na kolejne spadki i pogłębienie dna na poziomie 1,2548? W mojej ocenie  jet to mało realne.

Ważne opory to:   1,2632/ 1,2646/ 1,2660/ 1,2680-90

Ważne wsparcia to: 1,2615-08/ 1,2585/ 1,2565/ 1,2548/ 1,2501

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Wyłączną odpowiedzialność  za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza EUR/USD (29.10.2014) prognoza na 30 paźdz.

Podsumowanie środy.

Zgodnie z prognozą w dniu dzisiejszym doszło do wzrostów, brak danych makro zachęcił stronę popytowa do działania.  Do godziny 16:00 oglądaliśmy wzrosty, maksimum wypadło na poziomie 1,2770. Następnie doszło do realizacji zysków i tuż przed 19:00  zatrzymaliśmy się na poziomie 1,2740.  Po ogłoszeniu protokołu FED rynek ruszył na południe, łamiąc z marszu wsparcia na 1,2715/1,2690/1,2660 i zanotował minimum na poziomie 1,2628. 

Tak jak pisałem we wczorajszej analizie, zakładałem dwa scenariusze w związku z protokołem FED. Wzrostowy w razie dość mocno wyważonych słów, co do podwyżki stóp procentowych oraz spadkowy, w razie wzmianki na temat podwyżki.  Dzisiaj zrealizował się scenariusz spadkowy, co w mojej ocenie jest dość zaskakujące. 

FED  zakończył QE3 i od 1 listopada nie będzie skupował obligacji. Komitet  stwierdził, że sytuacja na rynku pracy uległa poprawie oraz nadmienił o szybkiej podwyżce stóp procentowych, jeśli tempo poprawy na rynku pracy utrzyma  się. Wielkość i tempo podnoszenia stóp procentowych, będzie teraz uzależniona od danych makroekonomicznych. W związku z tym, każde dobre dane jakie napłyną z USA,  będą umacniać dolara. Dzisiejsze decyzje zapadły stosunkiem głosów 9:1. 

W dniu jutrzejszym, czyli w czwartek mamy dość napięty kalendarz makro. 

Czwartek

09:00

EUR

PKB Hiszpanii (raz w roku)

1,6%

09:00

EUR

PKB Hiszpanii (raz na kwartał)

0,5%

09:55

EUR

Niemiecka Zmiana Bezrobocia październik

5K

09:55

EUR

Niemiecka Stopa Bezrobocia październik

6,7%

13:30

USA

PKB (raz na kwartał)

3,0%

13:30

USD

Wskaźnik Cen PKB (raz na kwartał)

2,0%

13:30

USD

Zadeklarowani Wstępni Bezrobotni

283K

14:00

USD

Przemówienie Prezesa Fed, Janet Yellen na krajowym szczycie ekonomicznym

Prognoza na czwartek.

Po dzisiejszych decyzjach FED sprawa  większej korekty w okolice 1,2790 i wyżej zostaje zamknięta.  Z pewnością w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy kolejną falę spadkową na EUR/USD. Zanim jednak dojdzie do kolejnego  zwrotu na południe, rynek może doprowadzić do korekty spadków, z poziomu 1,2770. Pierwszym oporem, będzie poziom 1,2646 a celem dla ewentualnej korekty dzisiejszego spadku, pozostaje opór na poziomie 1,2660 (23,6 % fibo dzisiejszych spadków) lub w wersji mocno optymistycznej   okolice 1,2680-90 (38% fibo). Istnieje też szansa na kolejne obsuwanie się kursu, bez ewentualnej korekty ze względu na dane jakie poznamy jutro. Warto będzie śledzić jutro dane z Niemiec. W mojej ocenie, każde mocniejsze wybicie w górę, rynek może traktować jako miejsca do otwierania krótkich pozycji, chyba, że jutrzejsze dane z USA będą tragicznie słabe. Zakładając, że będą zgodne z konsensusem rynkowym lub lepsze, nic nie powinno powstrzymać podaży do zepchnięcia kursu poniżej 1,26.

Biorąc pod uwagę, słabą sytuację ekonomiczną strefy Euro oraz dzisiejszą decyzję FED, dalsze osłabianie się euro w stosunku do dolara, staje się kierunkiem preferowanym przez rynek w okresie średnio i długoterminowym. Na dodatek kolejne działania ze strony EBC, będą osłabiać wspólną walutę. Zmienić nastawienie rynku, mogą już tylko bardzo słabe dane z USA, które będą napływać do końca roku. Presja rynkowa na FED, będzie wzrastać po każdych dobrych danych a to wspomoże dolara.

Ważne opory to:   1,2646/ 1,2660/ 1,2680-90

Ważne wsparcia to: 1,2615-08/ 1,2585/ 1,2565/ 1,2501

 

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Wyłączną odpowiedzialność  za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.