W godzinach nocnych na sesji azjatyckiej doszło do ustanowienia minimum na poziomie 1,2512. Następnie rynek skierował się lekko w górę w okolice 1,2540. Przez większość dnia toczyła się nudna konsolidacja, do lekkiego zrywu doszło o 14:30, po publikacji lepszych danych z USA. Rynek z niecierpliwością wyczekiwał godz 20-tej, kiedy to miał zapoznać się z protokołem z posiedzenia FOMC. Po godzinie 20:00 doszło do mocnych wahań na parze EUR/USD, gdzie ustanowiliśmy dzienne maksimum na poziomie 1,2601. Następnie rynek skierował się na południe i aktualnie znajdujemy się na poziomie 1,2536.
Podsumowanie dnia w wersji graficznej na wykresie poniżej:
Na wykresie widać, że doszło do wybicia powyżej ostatnie maksimum na poziomie 1,2577, jednak kurs EUR/USD dość szybko zawrócił na południe.
Dzisiejsze zapiski z protokołu FOMC, w mojej ocenie są mieszane. Co mogliśmy dowiedzieć się z protokołu?
- gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie,
- sytuacja na rynku pracy uległa poprawie, co pokazują wskaźniki
- inflacja nadal jest poniżej celu FOMC!
- program reinwestowania będzie krótkotrwały
- mniejszy wpływ spowolnienia światowej gospodarki dla USA
Dzisiejsze zapiski nie dają jasnego sygnału, kiedy zostaną wprowadzone wyższe stopy procentowe, co, może w mojej ocenie doprowadzić do krótkoterminowego odreagowania na parze EUR/USD.
Jutro w kalendarzu mamy szereg ciekawych danych z Europy i USA:
Czwartek:
8:00 Niemiecki wskaźnik cen produkcyjnych, prognoza -0,1%
9:00 Francuski PMI, prognoza 48,9
9:00 Francuski usługowy PMI, prognoza 48,6
9:30 PMI niemieckich producentów, prognoza 51,5
9:30 PMI niemieckich usług, prognoza 54,5
10:00 Euro: przemysłowy PMI, prognoza 50,9
10:00 Euro: zbiorczy wskaźnik PMI, prognoza 52,3
10:00 Euro: usługowy wskaźnik PMI, prognoza 52,3
14:30 USA: podstawowy wskaźnik cen konsumpcyjnych raz w roku, prognoza 1,8%
14:30 USA: podstawowy wskaźnik cen konsumpcyjnych raz w miesiącu, prognoza 0,2%
14:30 USA: wskaźnik cen konsumpcyjnych, raz w miesiącu, prognoza -0,1%
14:30 USA: zadeklarowani wstępni bezrobotni, prognoza 286K
15:45 USA: wskaźnik Monufacturing PMI, prognoza 56,2
16:00 USA: sprzedaż istniejących nieruchomości, prognoza 5,15M
16:00 USA: aktualna sprzedaż na rynku krajowym, prognoza -0,3%
16:00 USA: wskaźnik przemysłowy Filadelfijskiej FED, prognoza 18,5
Prognoza na czwartek:
Kurs EUR/USD cały czas utrzymuje się powyżej ważnego wsparcia 1,2495. Na chwilę obecną znajdujemy się powyżej 1,2533 (maksimum z 6 listopada, z którego to nastąpił spadek do poziomu 1,2358). Po dzisiejszych zapiskach, wciąż nie otrzymaliśmy wiarygodnego sygnału, do mocniejszej korekty na omawianej parze. Sytuacja wydaje się być patowa, ale strona popytowa wydaje się mieć powoli małą przewagę. Co prawda kurs osiągnął 1,2601, ale to należy potraktować, jako impuls, który nie generuje sygnałów wzrostowych. Za takowe można przyjąć przebicie na stałe 1,2557 (38,2% fibo spadków z 1,2883 do 1,2358). Gdybyśmy jeszcze dodatkowo pokonali, ostatnie maksima na 1,2577 (4.11 oraz 17.11 listopad), z pewnością popyt otrzymałby wyraźniejszy sygnał, do ataku na poziom 1,2616-20. Na chwilę obecną widać, że sentyment idzie w kierunku euro ale jutro, to może ulec zmianie!
Jutro ze względu na bardzo dużą ilość danych, może dojść do wielu wahań. Każde lepsze dane z Europy będą wspierać euro, co powinno w sposób znaczący uaktywnić stronę popytową. Gorsze dane z USA, z pewnością zaszkodzą dolarowi.
W przypadku wzrostów, popyt powinien kierować się w stronę 1,2577 po uprzednim pokonaniu 1,2557. W razie bardzo dobrych danych możemy zobaczyć kurs EUR/USD, w okolicach dzisiejszych maksimów lub nawet na oporze 1,2616-20.
W razie otrzymania gorszych danych z Europy oraz lepszych ze Stanów Zjednoczonych, z pewnością zobaczymy spadki. W tym przypadku należy brać pod uwagę, przełamanie poziomów 1,2533, oraz bardzo ważnej bariery 1,2495, która na chwilę stanowi mocne wsparcie. Podaż może doprowadzić do zejścia do kolejnego wsparcia na 1,2460-70.
Aktualnie kurs porusza się w szerokim kanale wzrostowym, z punktami brzegowymi ~1,2620 - 1,2450. Co to oznacza?
Gdybyśmy jutro zeszli niżej, w okolice 1,2460-70, wariant pro
wzrostowy, nie zostanie do końca zanegowany. Popyt będzie musiał
wybronić wsparcie oraz dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Dopiero
wybicie dołem będzie sygnałem do dalszych spadków.
Istnieje jeszcze opcja, trzecia, w której to dane z Europy i USA będą dobre, gorsze, co mogłoby teoretycznie doprowadzić w godzinach rannych do wzrostów/spadków i po południu spadków/wzrostów. Finalnie możemy być w punkcie wyjścia.
Podsumowanie techniczne
Ważne opory: 1,2557/ 1,2565-77/ 1,2600/ 1,2616-20
Ważne wsparcia: 1,2533/1,24-95-1.2500/ 1,2460-70 (wsparcie i hipotetyczne dolne ograniczenie kanału wzrostowego)
Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych
subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji.
Poglądy te jak i
inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami
finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub
zaniechane ponosi inwestor.
