Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 30/06/15

Podsumowanie poniedziałku:

Dzisiaj rynek doprowadził do zamknięcia luki spadkowej jaka miała miejsce na otwarciu w niedzielę.  Mocne spadki były spowodowane informacjami jakie napłynęły z Grecji. Minimum wypadło na poziomie 1,0954. Następnie do głosu doszła strona popytowa, która zamknęła lukę spadkową oraz doprowadziła do dalszych wzrostów na poziomie 1,1279!

Kalendarz makroekonomiczny  na wtorek:

08:00       EUR         Sprzedaż detaliczna w Niemczech              
08:45       EUR         Wydatki konsumpcyjne we Francji          
09:55       EUR         Zmiana bezrobocia w Niemczech          
09:55       EUR         Stopa bezrobocia w Niemczech              
11:00       EUR         Wskaźnik CPI we Włoszech           
11:00       EUR         Bazowy wskaźnik CPI       
11:00       EUR         Wskaźnik CPI  
11:00       EUR         Stopa bezrobocia                       
15:00       USD         Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS,     
15:45       USD         Indeks Chicago PMI          
16:00       USD         Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board

Prognoza na wtorek:

Sytuacja pomimo silnych wzrostów nie jest do końca jednoznaczna. (Warto przypomnieć, że wcześniej rynek pokonał z marszu ważne wsparcia i odwrotnie w ciągu dnia przebił wszystkie istotne  opory). 

Kurs EUR/USD dzisiaj przebił ważny opór na poziomie 1,1234-40, co może mieć poważne konsekwencje w szerszym horyzoncie. Jednak należy pamiętać, że rynek będzie wyczekiwać kolejnych informacji  na temat Grecji. W związku z powyższym możemy spodziewać się niepewności oraz nerwowych ruchów. Realnie patrząc możemy być świadkami kolejnych silnych wahań przynajmniej do 5 lipca, kiedy to odbędzie się referendum w Grecji.

W przypadku kolejnych wzrostów możemy liczyć się z atakiem na 1,1279. Jeżeli dojdzie do złamania tego oporu możemy liczyć się z powrotem na ostatnie szczyty.  Wtedy następnymi celami będą poziomy 1,1335 oraz 1,1380. W krótkim okresie czasu celem będzie poziom 1,1456.

W przypadku spadków, rynek doprowadzi do testu poziomu 1,1150-70 oraz 1,1129-34. Kolejnym wsparciem  to poziom 1,1080.  Przy silnych spadkach możemy liczyć się z kolejnym testem poziomu 1,10 oraz 1,0954.

Należy pamiętać, że  ważne dane z Europy i USA w dniu jutrzejszym mogą w sposób istotny wpłynąć na parę walutową (Wskaźnik CPI,  Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board ).

Uwaga: para walutowa znajduje się pod presją,  należy bacznie śledzić informacje na temat Grecji!

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

 

Analiza i prognoza EUR/USD - przegląd tygodniowy (29.06-03.07.)

Podsumowanie  tygodnia:

W ostatnim tygodniu wspólna waluta okazała się słabsza w stosunku do dolara o 1,35%. W dużej mierze   jest to spowodowane niepewnością wokół Grecji oraz przyszłością całej strefy euro. Dolara dodatkowo wsparły dobre dane z USA, które utwierdzają  rynek w przekonaniu, że do pierwszych podwyżek stóp procentowych dojdzie jesienią. 

W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą koncentrować swoją uwagę na Grecji, która musi nie tylko wypracować kompromis w negocjacjach ale także spłacić 1,6 mld wobec swoich wierzycieli do 30 czerwca. W chwili sytuacja nie napawa optymizmem, gdyż sobotnie negocjacje zostały zerwane, zaś premier Grecji zaproponował referendum 5 lipca, w którym obywatele Greccy mają podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu rozwiązań narzuconych przez Unię Europejską. W razie negatywnego rozstrzygnięcia należy liczyć się z bankructwem Grecji i w tym przypadku nie obejdzie się bez paniki na rynkach. 

Nie należy zapominać o danych makroekonomicznych  jakie poznamy w przyszłym tygodniu. Warto będzie zwrócić uwagę:

W poniedziałek poznamy dane na temat inflacji z Niemiec i Hiszpanii. Z USA otrzymamy dane na temat sprzedaży nieruchomości;

We wtorek poznamy dość ważne dane na temat zmiany bezrobocia w Niemczech oraz wskaźnik CPI dla strefy Euro. Na  koniec dnia poznamy wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board

W środę poznamy wskaźniki PMI dla poszczególnych krajów strefy Euro, zaś z USA napłyną dane  na temat zmiany pozarolniczego zatrudnienia ADP a także wskaźnik ISM dla przemysłu.

W czwartek zostanie opublikowany protokół z posiedzenie EBC oraz ważne dane z USA na temat stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym.

W piątek poznamy wskaźniki PMI dla poszczególnych krajów strefy Euro oraz dane na temat sprzedaży w strefie Euro.

Prognoza na poniedziałek.

Para walutowa cały czas jest pod silną presją i rynek będzie wyczekiwał końca rozmów pomiędzy Grecją i UE. Na chwilę obecną możemy spodziewać się nerwowości, która na pewno będzie sprzyjała dolarowi. Najważniejsze dane makroekonomiczne w dniu jutrzejszym napłyną z USA.
Patrząc czysto technicznie na parę walutową możemy stwierdzić, że w ostatnim tygodniu doszło do wybicia z konsolidacji i przebicia w dół poziomu 1,1170. W związku z powyższym para walutowa po wybiciu w dół powinna zawrócić w okolice 1,1170-75 a następnie podaż powinna przejąć inicjatywę i doprowadzić po raz kolejny do testu ostatnich wsparć na poziomach 1,1129-34. Pokonanie strefy wsparć otworzy drogę do niższych poziomów cenowych. Pierwszym celem powinno być kolejne wsparcie na poziomie 1,1080 czyli minima z 5-7 czerwca.
W wersji alternatywnej (gorsze dane z USA i pozytywne informacje na temat Grecji) powinny doprowadzić po raz kolejny do testów poziomów 1,12-1,1240.

Wariant spadkowy wydaje się wariantem preferowanym ale należy być czujnym, gdyż ewentualne plotki na temat Grecji mogą doprowadzić do silnych wahań  nastrojów, co  konsekwencji przełoży się na parę walutową. 

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 26/06/15

Podsumowanie czwartku:

Cały czas kurs EUR/USD pozostaje w konsolidacji pomiędzy 1,1240 i 1,1150-70. W trakcie dnia poznaliśmy dobre dane z USA, jednak nie zdołały doprowadzić do silnych spadków a rynek przyjął je bez euforii. Marazm na rynkach spowodowany jest niejasną sytuacją w negocjacjach pomiędzy Grecją i UE.

Kalendarz makroekonomiczny na piątek:

16:00       USD         Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny    
16:00       USD         Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan 

Jutro  kalendarz  jest dość ubogi, poznamy co prawda dane z USA jednak nie są to dane, które w sposób istotny zmienią sytuację na rynku. Warto będzie je śledzić, gdyż stanowią część układanki, której finałem może być podwyżka stóp procentowych lub jej odsunięcie w czasie. 

Uwaga: jutro mogą się pojawić  kolejne nieoficjalne informacje na temat Grecji. Sytuacja zaczyna się robić co raz bardziej poważna a to może przekładać się, na nerwowe ruchy na rynkach. Należy liczyć się z plotkami, które mogą chwilami doprowadzić do silnych ruchów.

Prognoza na piątek:

Sytuacja na parze walutowej nie uległa zmianie. Cały czas aktualna jest prognoza, którą nakreśliłem wczoraj a mianowicie:

Z technicznego punktu widzenia doszło do wybicia dołem z klina wzrostowego a  następnie doszło do korekty spadków z maksimum na 1,1236. Silnym oporem jest poziom 1,1240, który powinien być broniony przez podaż, następnie powinniśmy zobaczyć kolejną falę spadkową w okolice poziomu 1,1150-70 następnie 1,1134 oraz 1,1080. Na chwilę obecną trwa nudna konsolidacja, gdyż rynek wyczekuje informacji dotyczących Grecji. W związku z powyższym  rynek nie ma określonego kierunku ale wariant spadkowy wydaje się być bardziej prawdopodobny (brak porozumienia, większa nerwowość na rynku lub nawet mała panika będzie wzmacniać dolara).

W wersji alternatywnej,  rynek może otrzymać pozytywne informacje z Brukseli w związku z podpisaniem porozumienia a to będzie wspierać euro. W tym przypadku musimy liczyć się z pokonaniem oporu na 1,1240 i powrotem w okolice 1,13 i testowaniem ostatnich szczytów w okolicach 1,1456.

To tyle co na chwilę obecna można napisać na temat pary EUR/USD, dlatego też proponuję pozostać  poza rynkiem do momentu rozstrzygnięcia zawirowań negocjacji z Grecją.

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 25/06/15

Podsumowanie środy:

Zgodnie z wczorajszą analizą dzień dzisiejszy możemy zaliczyć jako korektę wczorajszych silnych spadków. Zgodnie z prognozą zakładałem wzrosty w okolice 1,12 i 1,1240.  Maksimum mogliśmy zobaczyć na poziomie 1,1236 a następnie zobaczyliśmy realizację zysków, która spowodowała spadki w okolice 1,1170. Warto jeszcze wspomnieć o słabszych danych z Niemiec a także o danych z USA, które były zgodne z konsensusem rynkowym. W chwili obecnej trwa spotkanie Eurogrupy, na którym omawiane są ewentualne rozwiązania dotyczące Grecji.

Kalendarz na czwartek:

08:00       EUR         Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech 
14:30       USD         Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych   (PCE)  
14:30       USD         Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych  (core PCE)   
14:30       USD         Zadeklarowani wstępni bezrobotni          
14:30       USD         Wydatki osobiste      
15:45       USD         Wskaźnik PMI dla usług 

Kalendarz nie jest zbyt obfity w dane makro i warto zaznaczyć, że jutrzejsze dane nie są kluczowe dla pary EUR/USD.  Jutro rynek z pewnością zwróci uwagę na dane na temat bezrobocia oraz wskaźnik PMI.

Prognoza na czwartek:

Aktualnie jesteśmy w trakcie korekty wtorkowych spadków i mocnym oporem jest poziom 1,1240. Myślę, że nie powinno dojść do jego przełamania chyba, że późnym wieczorem poznamy nowe fakty na temat porozumienia pomiędzy Grecją i UE. Osobiście myślę, że żadna ze stron nie odpuści i do porozumienia nie dojdzie. W tym przypadku nad rynkiem wisi bankructwo Grecji i dość duża niepewność co do dalszej sytuacji w strefie Euro. 

Patrząc z perspektywy czysto technicznej, możemy dojść do wniosków, że po dzisiejszych wzrostach może dojść do kolejnej fali umocnienia się dolara. W tym przypadku podaż powinna kierować się w stronę poziomu 1,1170 a następnie w stronę wczorajszego minimum na poziomie 1,1134. Ostatecznym  celem powinno być wsparcie na poziomie 1,1080. (taka wersja byłaby zgodna z założeniem, że doszło do wybicia z klina wzrostowego a następnie po małej korekcie, podaż doprowadza do kolejnych spadków).

W wersji alternatywnej popyt doprowadzi do wzrostów ponad 1,1240 do powinno doprowadzić do kolejnego testu 1,1280 oraz ostatnich maksimów.

Uwaga: w razie pozytywnych informacji ze spotkania Eurogrupy będzie zyskiwać euro. 

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 24/06/15

Podsumowanie wtorku:

Dzisiaj doszło do silnych spadków z poziomu 1,1349 do poziomu 1,1134. Dolar umocnił się do euro ze względu na problemy Grecji, która musi do końca czerwca spłacić 1,6 mld euro wobec swoich wierzycieli. Grecja co chwilę przedstawia nowe propozycje, jednak  pomiędzy UE i Grecją dochodzi w tej kwestii do dużych rozbieżności. Warto wspomnieć, że nawet lepsze dane z Europy w godzinach porannych nie pomogły wspólnej walucie. Dolara dodatkowo wsparły lepsze dane z USA.

Kalendarz ekonomiczny na środę:

07:30       EUR         PKB Francji
10:00       EUR         Oczekiwania biznesowe w Niemczech
10:00       EUR         Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech
10:00       EUR         Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech
14:30       USD         PKB (k/k) (Q1)          
14:30       USD         Deflator PKB (k/k) (Q1)          
16:30       USD         Zapasy ropy naftowej              
18:00       EUR         Całkowita liczba bezrobotnych we Francji 
20:00       EUR         Spotkanie Eurogrupy      

W dniu jutrzejszym poznamy wskaźnik Ifo w Niemczech oraz PKB w USA. W obu przypadkach możemy liczyć na mocniejszy ruch na parze walutowej. Z pewnością większość rynku będzie  śledzić dane z USA, które dadzą odpowiedź o faktycznej sytuacji w gospodarce w USA. Lepszy odczyt będzie wsparciem dla dolara. 

Na koniec dnia poznamy także informacje jakie napłyną po spotkaniu Eurogrupy. Myślę, że nie dojdzie do żadnych ważnych rozstrzygnięć, zaś informacje jakie otrzymamy pozostawią wiele odpowiedzi. W innych przypadkach możemy spodziewać się panicznych ruchów. W razie bankructwa Grecji możemy spodziewać się silnej wyprzedaży Euro.

Prognoza na środę:

W dniu dzisiejszym doszło do wybicia w dół z klina wzrostowego, co doprowadziło do silnych spadków. W chwili obecnej para walutowa zatrzymała się na strefie wsparć pomiędzy 1,1125-1,1160. W związku z dość dużym wyprzedaniem możemy liczyć na korektę w stronę 1,12 i 1,1240. Po korekcie powinno dojść do kolejnych spadków w okolice 1,1080.

Warto także spojrzeć na  analizę fundamentalną. Biorąc pod uwagę dane z Europy i USA, należy pamiętać, że dobre dane z Europy mogą być przesłonięte informacjami lub plotkami na temat Grecji. Analizując  parę walutową EUR/USD należy pamiętać, że dane z USA mają mocniejszy aspekt.

Uwaga: para walutowa cały czas znajduje się pod presją w związku z niepewnością  w negocjacjach pomiędzy Grecją i UE.  

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 05/06/15

Podsumowanie czwartku:

Zgodnie z wczorajszymi przewidywaniami, kurs EUR/USD najpierw skorygował wczorajsze wzrosty w okolice wsparcia 1,1230 a  następnie popyt doprowadził do kolejnych wzrostów i pokonał wczorajsze maksimum na poziomie 1,1286. To doprowadziło do wzrostów w okolice strefy oporów 1,1350-90. Aktualnie trwa realizacja zysków, która dostała wsparcie w postaci lepszych danych z USA. 

Kalendarz ekonomiczny na piątek:

08:00       EUR         Zamówienia fabryk w Niemczech 
11:00       EUR         PKB  (YoY) Q1
11:00       EUR         PKB  (QoQ) Q1
14:30       USD         Przeciętne godzinowe wynagrodzenie    
14:30       USD         Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych    
14:30       USD         Uczestnictwo w rynku pracy
14:30       USD         Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa    
14:30       USD         Stopa bezrobocia    
18:30       USD         Przemawia członek FOMC, Dudley 

W dniu jutrzejszym  oprócz danych z Europy poznamy także bardzo ważne dane na temat rynku pracy w USA. Jest to najważniejsza figura dnia, która poważnie wpłynie na kurs omawianej pary walutowej. Dobre dane będą potwierdzeniem odbicia w amerykańskiej gospodarce, pomimo gorszego odczytu ISM w tym tygodniu. Jeżeli dane okażą się gorsze rynek nie będzie miał złudzeń, że FED będzie próbował odsunąć w czasie podwyżkę stóp procentowych. 

Prognoza na piątek:

Z technicznego punktu widzenia para walutowa jest silnie wykupiona, co powinno skutkować w najbliższym czasie korektą. Jednak należy pamiętać, że sygnałem do korekty mogą być  lepsze odczyty z amerykańskiej gospodarki w dniu jutrzejszym. W przeciwnym wypadku dane gorsze od prognoz, spowodują wzrosty w okolice dzisiejszych szczytów lub nawet ich przekroczenie.

Jeżeli moje założenia są właściwe to należy dzień jutrzejszy rozpatrzyć następująco:

1) Jeżeli dane z USA okażą się gorsze to  popyt powinien doprowadzić do wzrostów w okolice 1,1315 a następnie skierować się w stronę strefy oporów, którą testowaliśmy  dzisiaj (czwartek) czyli 1,1350-1,1381. Naturalnym celem w w tym przypadku powinny być szczyty z maja w okolicach 1,1456. Jeżeli dane z USA okażą się znacząco słabe, może to wpłynąć na kurs EUR/USD w średnim terminie.

2) Jeżeli dane z USA  będą dobre lub bardzo dobre spowoduje to zakończenie aktualnych wzrostów i skierować kurs  na południe. Spadki w tym przypadku powinny testować ostatnie wsparcie czyli poziom 1,1225.  Po przebiciu wsparcia podaż powinna kierować się w stronę 1,1189 oraz 1,11. To może oznaczać, że po raz kolejny będziemy kierować się w stronę poziomu 1,0880-1,09

Uwaga: nie należy zapominać o jutrzejszych danych z Europy oraz trwających negocjacjach  pomiędzy Grecji i UE. 

Jutrzejsze dane są kluczowe dla rynku EUR/USD, co może doprowadzić do zmiany oczekiwań na temat podwyżki stóp procentowych w USA. Dodatkowo rynek może doszukiwać się słabszych odczytów w przyszłości co ujemnie wpłynie na odczyty PKB  w USA.

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 04/06/15

Krótkie podsumowanie środy:

W dniu dzisiejszym przebiliśmy poziom 1,1225 i to oznacza, że zrealizował się wariant pierwszy wczorajszej analizy. W tym przypadku będziemy zmierzać w kierunku ostatnich szczytów na poziomie 1,1456. Paliwem dla wzrostów  był słabszy odczyt wskaźnika ISM dla usług. Dane z Europy okazały się  lepsze, co potwierdził także Mario Draghi na konferencji prasowej, stwierdzając, że sytuacja w Europie idzie w dobrym kierunku. Prezes EBC nie krył też zadowolenia z programu QE, który w jego ocenie pozytywnie wspiera gospodarki państw z Europy. W związku z powyższym popyt nie miał problemów z przebiciem oporu na poziomie 1,1225 i ustanowił maksimum na poziomie 1,1286.

Kalendarz ekonomiczny na czwartek:

14:30       USD         Zadeklarowani wstępni bezrobotni   
14:30       USD         Produktywność pozarolnicza
14:30       USD         Jednostkowe koszty pracy
18:00       USD         Przemawia członek FOMC, Tarullo  

Rynek z pewnością będzie śledził jutro dane z USA,  jednak nie powinny one w sposób znaczący wpłynąć na ruchy na parze EUR/USD. Należy jednak pamiętać, że rynek odczyta je zgodnie z zasadą: lepsze dane wspierają dolara, gorsze wspierają euro.

Prognoza na czwartek:

Po przebiciu poziomu 1,1225 została otwarta droga w kierunku 1,1456. Jednak w chwili obecnej para walutowa jest mocno wykupiona, co może doprowadzić  do chwilowej korekty. Podaż powinna zepchnąć notowania EUR/USD w kierunku wsparcia na 1,1225 oraz 1,1189 (szczyt z wtorku). Następnie popyt powinien próbować atakować opór na poziomie  1,1315  (76,8% fibo spadków z 1,1456 do 1,0818). Kolejne opory to szczyty z maja, czyli poziomy 1,1350-90. Celem w tym przypadku będą okolice poziomu 1,1456.

W wersji alternatywnej korekta może się pogłębić poniżej 1,1189 w okolice 1,11-1,1130

W chwili obecnej wariant wzrostowy wydaje się być wariantem preferowanym.

Uwaga: W chwili obecnej rynek, żyje na bazie optymizmu i zakłada, że Grecja dogada się z wierzycielami. Należy być czujnym, ponieważ na chwilę obecną wiemy, że aktualny plan pomocy może być jedunie  tymczasowy i pomoże spłacić Grecji długi do końca czerwca. Wszelkie negatywne informacje na temat Grecji umocnią dolara. 

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 03/06/15

Krótkie podsumowanie wtorku:

Dzisiaj odnotowaliśmy bardzo silne wzrosty, które swoją siłą przerosły największych optymistów. Popyt dostał wsparcie w postaci lepszego odczytu inflacji CPI ze strefy Euro. Jednak największym motorem  napędowym dla wzrostów były informację o bliskim porozumieniu  Grecji z wierzycielami. Popyt bez problemów przebił opory i wyprowadził kurs w okolice 1,1189, gdzie zanotowaliśmy maksimum. Dzisiejsze wybicie możemy potraktować jako zniesienie części spadków z poziomu 1,1456.

Kalendarz ekonomiczny na środę:

09:15       EUR         Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii
09:45       EUR         Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech
09:50       EUR         Wskaźnik PMI dla usług we Francji
09:55       EUR         Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech
10:00       EUR         Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit
10:00       EUR         Wskaźnik PMI dla usług
11:00       EUR         Sprzedaż detaliczna
11:00       EUR         Stopa bezrobocia
13:45       EUR         Decyzja w sprawie stóp procentowych
14:15       USD         Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP
14:30       USD         Bilans handlowy     
14:30       EUR         Konferencja prasowa EBC                         
15:45       USD         Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit
15:45       USD         Wskaźnik PMI dla usług
16:00       USD         Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia
16:00       USD         Wskaźnik ISM dla usług
16:30       USD         Zapasy ropy naftowej           
20:00       USD         Beżowa Księga 

W dniu jutrzejszym mamy szereg ważnych danych z Europy oraz USA, dlatego też może dojść do bardzo silnych ruchów na omawianej parze walutowej. Najważniejszą figurą dnia będzie oczywiście konferencja prasowa  Mario Draghiego, który weźmie udział w konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji ws. stóp procentowych, we Frankfurcie, w Niemczech. Nie bez znaczenia będą dane z USA, które powinny dać odpowiedź w jakiej kondycji jest amerykańska gospodarka.

Prognoza na środę:

W chwili obecnej para walutowa znajduje się, tuż poniżej ważnego oporu na poziomie 1,1225. Ze względu na mocno skomplikowaną sytuację w dniu jutrzejszym i dużą ilość danych z Europy oraz USA analizę  należy rozpatrzyć następująco:

Po pierwsze: możemy liczyć się z przebiciem poziomu 1,1225. W przypadku, kiedy otrzymamy lepsze dane z Europy i oczywiście gorsze z USA. Dodatkowym wsparciem może okazać się Mario Draghi, który potwierdzi, że QE w Europie nie musi być zwiększone, gdyż program działa doskonale i projekcje makroekonomiczne dla Europy są lepsze. Jeżeli ta teza jest właściwa to pokonanie poziomu 1,1225 otworzy drogę w kierunku szczytów z połowy maja (1,1456).

Po drugie: należy liczyć się ze spadkami, jeżeli dane z Europy okażą się gorsze, zaś dane z USA zdecydowanie lepsze od oczekiwań. (Rynek po raz kolejny zwiększy oczekiwania na temat stóp procentowych).  Jeżeli Mario Draghi zaskoczy negatywnie, to powinno przyspieszyć spadki. 

Po trzecie: szereg ważnych danych może okazać się mieszany a to z kolei doprowadzi do dużej zmienności na rynku. W chwili obecnej zmienność na parze EUR/USD wynosi 65%. 

Uwaga: ze względu na możliwą dużą zmienność jutro, lepiej  pozostać z dala od rynku i poczekać na lepszy moment na otwarcie pozycji. Należy także pamiętać, że oprócz danych makroekonomicznych, możemy otrzymać informacje lub plotki na temat Grecji.

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.

Analiza i prognoza dla pary EUR/USD na 02/06/15

Krótkie podsumowanie poniedziałku:

W dniu dzisiejszym doszło do spadków, bez spodziewanej korekty w okolice 1,1040. To oznacza, że wariant alternatywny, który zakładał spadki bez  testu strefy oporów został w dniu dzisiejszym zrealizowany. W dużym stopniu wpływ na słabość euro miały w dniu dzisiejszym, słabsze dane z Niemiec oraz dobry odczyt ISM dla przemysłu w USA, który był kluczową figurą dnia. Euro pozostaje słabe, gdyż każdy lepszy odczyt z USA przybliża nas do podwyżki stóp procentowych w grudniu. Dodatkowo niepewna sytuacja Grecji, powoduje ucieczkę w dolara. Minimum zanotowaliśmy na poziomie 1,0886.

Kalendarz ekonomiczny na wtorek:

09:00       EUR         Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii               
09:55       EUR         Zmiana bezrobocia w Niemczech
09:55       EUR         Stopa bezrobocia w Niemczech
11:00       EUR         Bazowy wskaźnik CPI
11:00       EUR         Wskaźnik CPI  
16:00       USD         Zamówienia fabryk 

Jutro rynek z całą pewnością będzie śledzić dane jakie napłyną z Europy a w szczególności, wskaźnik CPI dla strefy Euro (prognoza zakłada odbicie do 0,2%).

Prognoza na wtorek:

Euro cały czas pozostaje słabe, niezbyt pewna sytuacja w negocjacjach pomiędzy Grecją i UE prowadzi do dużej niepewności. W tym przypadku należy liczyć się, że rynek będzie promować dolara jako pewną przystań.  Bardzo dobry odczyt ISM w dniu dzisiejszym rozbudza apetyt na podwyżkę stóp procentowych i pozwala zakładać, że wcześniejsze słabsze odczyty z USA były chwilowe.

Mając to na uwadze  należy zakładać, że dalsze spadki to kwestia czasu. W chwili obecnej znajdujemy się na poziomie 1,0930.  Tak długo jak będziemy znajdować się powyżej 1,0860-80 (poziom wsparcia zaznaczyłem na szaro), należy liczyć się z możliwością ruchu  w stronę 1,0980-1,10. W tych okolicach po raz kolejny do gry powinna wejść strona podażowa, która zepchnie kurs w okolice 1,0880-1,09. W chwili obecnej na parze walutowej jest bardzo duża zmienność na poziomie 76%.  Dla osób, które chcą otrzymać pewniejsze informacje, na temat wejścia zgodnie z trendem, proponuję zaczekać do przebicia kluczowego poziomu 1,0860-80. Przełamanie wsparcia powinno doprowadzić do testu poziomów 1,0670 a następnie 1,0520. 

W wersji alternatywnej rynek po raz kolejny od razu skieruje się na południe, bez korekty ostatnich spadków. 

Uwaga: para walutowa znajduje się pod presją i wszelkie wyjścia w górę, będą traktowane jako dobra okazja do otwierania krótkich pozycji. 

Zachęcam wszystkich do komentowania i życzę wielu udanych inwestycji.

Przedstawiona analizy, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.